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鑫元鑫動力混合A基金盤中實時估值(012096)

今天最新凈值 0.8072 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8072
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3813億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
鑫元鑫動力混合A基金012096重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
03690 美團-W 0.0000 7.70% 1.47% 0.1132%
688600 皖儀科技 0.0000 7.08% 14.52% 1.0280%
688239 航宇科技 0.0000 5.08% 0.28% 0.0142%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.75% -0.25% -0.0119%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 4.63% -1.29% -0.0597%
688332 中科藍(lán)訊 0.0000 4.33% -3.04% -0.1316%
300750 寧德時代 0.0000 3.88% -0.65% -0.0252%
01810 小米集團-W 0.0000 3.78% 0.38% 0.0144%
00981 中芯國際 0.0000 3.67% 0.24% 0.0088%
688981 中芯國際 0.0000 1.38% -0.25% -0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.28% 0.9467% 89.19%
鑫元鑫動力混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.71% -0.93%
2025-05-21 -0.02% 0.14%
2025-05-20 0.26% 0.89%
2025-05-19 -0.07% 0.41%
2025-05-16 0.14% -0.16%
2025-05-15 -1.71% -1.61%
2025-05-14 -0.44% 0.48%
2025-05-13 -1.25% -1.60%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元鑫動力混合A基金012096實時估值圖
鑫元鑫動力混合A基金012096實時估值圖
鑫元鑫動力混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7416 2.9085%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7260 2.9085%
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3504 2.4110%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3471 2.4110%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5328 2.3984%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5203 2.3984%
湘財醫(yī)藥健康混合A 1.3516 2.3111%
湘財醫(yī)藥健康混合C 1.3473 2.3111%