搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元鑫動力混合C基金盤中實時估值(012097)

今天最新凈值 0.7891 -0.0057 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7891
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4121億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
鑫元鑫動力混合C基金012097重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.70% 0.22% 0.0169%
688600 皖儀科技 0.0000 7.08% 12.19% 0.8631%
688239 航宇科技 0.0000 5.08% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.75% -0.92% -0.0437%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 4.63% -1.55% -0.0718%
688332 中科藍(lán)訊 0.0000 4.33% -3.82% -0.1654%
300750 寧德時代 0.0000 3.88% -1.25% -0.0485%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.78% -0.56% -0.0212%
00981 中芯國際 0.0000 3.67% -0.12% -0.0044%
688981 中芯國際 0.0000 1.38% -1.09% -0.0150%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.28% 0.51% 89.19%
鑫元鑫動力混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.42% 0.58%
2025-05-22 -0.72% -0.93%
2025-05-21 -0.01% 0.14%
2025-05-20 0.25% 0.89%
2025-05-19 -0.08% 0.41%
2025-05-16 0.14% -0.16%
2025-05-15 -1.71% -1.61%
2025-05-14 -0.44% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元鑫動力混合C基金012097實時估值圖
鑫元鑫動力混合C基金012097實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%