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中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)C基金盤中實時估值(022251)

今天最新凈值 1.1202 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1202
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0716億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳秋君
中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)C基金022251重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600171 上海貝嶺 0.0000 1.54% -2.65% -0.0408%
002920 德賽西威 0.0000 1.45% -1.80% -0.0261%
600900 長江電力 0.0000 1.26% -1.74% -0.0219%
000933 神火股份 0.0000 1.24% -1.40% -0.0174%
002906 華陽集團 0.0000 1.21% -3.42% -0.0414%
002601 龍佰集團 0.0000 1.20% 0.00% 0.0000%
300059 東方財富 0.0000 1.07% -2.12% -0.0227%
300274 陽光電源 0.0000 1.00% -3.06% -0.0306%
600563 法拉電子 0.0000 0.99% -1.79% -0.0177%
002028 思源電氣 0.0000 0.94% -0.13% -0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.9% -0.2198% 14.33%
中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.14% -0.25%
2025-05-22 -0.03% -0.06%
2025-05-21 -0.12% 0.06%
2025-05-20 0.19% 0.14%
2025-05-19 0.22% -0.02%
2025-05-16 0.15% 0.08%
2025-05-15 -0.17% -0.22%
2025-05-14 0.10% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)C基金022251實時估值圖
中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)C基金022251實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%