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中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C基金凈值查詢(022251)

今天最新凈值 1.1218 0.0021 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1225 0.0007 0.0649%
  • 累計(jì)凈值：1.1218
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0716億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳秋君
近一季中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C(022251)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1205 1.1205 1.1218 1.1218 -0.0013 -0.12%
2025-05-20 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1218 1.1218 1.1197 1.1197 0.0021 0.19%
2025-05-19 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1197 1.1197 1.1172 1.1172 0.0025 0.22%
2025-05-16 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1172 1.1172 1.1155 1.1155 0.0017 0.15%
2025-05-15 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1155 1.1155 1.1174 1.1174 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1174 1.1174 1.1163 1.1163 0.0011 0.10%
2025-05-13 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1163 1.1163 1.1149 1.1149 0.0014 0.13%
2025-05-12 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1149 1.1149 1.1154 1.1154 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1154 1.1154 1.1167 1.1167 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1167 1.1167 1.1152 1.1152 0.0015 0.13%
2025-05-07 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1152 1.1152 1.1171 1.1171 -0.0019 -0.17%
2025-05-06 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1171 1.1171 1.1149 1.1149 0.0022 0.20%
2025-04-30 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1149 1.1149 1.1132 1.1132 0.0017 0.15%
2025-04-29 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1132 1.1132 1.1107 1.1107 0.0025 0.23%
2025-04-28 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1109 1.1109 1.1094 1.1094 0.0015 0.14%
2025-04-24 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2025-04-22 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1087 1.1087 1.1094 1.1094 -0.0007 -0.06%
2025-04-21 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1094 1.1094 1.1081 1.1081 0.0013 0.12%
2025-04-18 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1082 1.1082 1.1088 1.1088 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1088 1.1088 1.1107 1.1107 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1107 1.1107 1.1111 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1111 1.1111 1.1100 1.1100 0.0011 0.10%
2025-04-11 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1100 1.1100 1.1072 1.1072 0.0028 0.25%
2025-04-10 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1072 1.1072 1.1048 1.1048 0.0024 0.22%
2025-04-09 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1048 1.1048 1.1005 1.1005 0.0043 0.39%
2025-04-08 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1005 1.1005 1.1030 1.1030 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1030 1.1030 1.1140 1.1140 -0.0110 -0.99%
2025-04-03 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1140 1.1140 1.1092 1.1092 0.0048 0.43%
2025-04-02 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1092 1.1092 1.1068 1.1068 0.0024 0.22%
2025-04-01 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1068 1.1068 1.1061 1.1061 0.0007 0.06%
2025-03-31 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1061 1.1061 1.1070 1.1070 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1070 1.1070 1.1088 1.1088 -0.0018 -0.16%
2025-03-27 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2025-03-26 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1083 1.1083 1.1076 1.1076 0.0007 0.06%
2025-03-25 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1076 1.1076 1.1054 1.1054 0.0022 0.20%
2025-03-24 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2025-03-21 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1048 1.1048 1.1079 1.1079 -0.0031 -0.28%
2025-03-20 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1079 1.1079 1.1061 1.1061 0.0018 0.16%
2025-03-19 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-03-18 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2025-03-17 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1058 1.1058 1.1110 1.1110 -0.0052 -0.47%
2025-03-14 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1110 1.1110 1.1071 1.1071 0.0039 0.35%
2025-03-13 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1071 1.1071 1.1092 1.1092 -0.0021 -0.19%
2025-03-12 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1092 1.1092 1.1066 1.1066 0.0026 0.23%
2025-03-11 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1066 1.1066 1.1123 1.1123 -0.0057 -0.51%
2025-03-10 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-03-07 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1121 1.1121 1.1148 1.1148 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2025-03-05 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1143 1.1143 1.1134 1.1134 0.0009 0.08%
2025-03-04 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08%
2025-03-03 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1125 1.1125 1.1110 1.1110 0.0015 0.14%
2025-02-28 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1110 1.1110 1.1154 1.1154 -0.0044 -0.39%
2025-02-27 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1154 1.1154 1.1187 1.1187 -0.0033 -0.29%
2025-02-26 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1187 1.1187 1.1158 1.1158 0.0029 0.26%
2025-02-25 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1158 1.1158 1.1166 1.1166 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1166 1.1166 1.1212 1.1212 -0.0046 -0.41%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%