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中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021864)

今天最新凈值 1.0935 0.0073 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0935
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：殷姿
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金021864重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601601 中國太保 0.0000 3.29% 1.15% 0.0378%
600426 華魯恒升 0.0000 2.74% -0.59% -0.0162%
00700 騰訊控股 0.0000 2.67% -0.77% -0.0206%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 2.62% -0.63% -0.0165%
600873 梅花生物 0.0000 2.55% -0.54% -0.0138%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.50% -0.06% -0.0015%
601155 新城控股 0.0000 2.50% -2.23% -0.0558%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.36% 0.71% 0.0168%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.28% -0.61% -0.0139%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.21% 0.24% 0.0053%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
25.72% -0.0784% %
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.71% -0.20%
2025-05-21 0.67% 0.31%
2025-05-20 0.71% 0.34%
2025-05-19 0.06% 0.08%
2025-05-16 -0.14% -0.31%
2025-05-15 -0.90% -0.69%
2025-05-14 0.59% 1.11%
2025-05-13 -0.16% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金021864實(shí)時(shí)估值圖
中歐中證800研究智選混合發(fā)起A基金021864實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 1.0054%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9832 1.0054%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%