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興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金盤中實時估值(021555)

今天最新凈值 1.0475 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0475
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金021555重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 0.69% -0.59% -0.0041%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 0.47% 0.00% 0.0000%
300661 圣邦股份 0.0000 0.29% -1.51% -0.0044%
600900 長江電力 0.0000 0.29% -1.74% -0.0050%
601963 重慶銀行 0.0000 0.29% -1.28% -0.0037%
600487 亨通光電 0.0000 0.27% -1.06% -0.0029%
02333 長城汽車 0.0000 0.23% 2.42% 0.0056%
002241 歌爾股份 0.0000 0.21% -1.26% -0.0026%
600845 寶信軟件 0.0000 0.19% -1.16% -0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.93% -0.0193% %
興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.56%
2025-05-22 0.00% 0.07%
2025-05-21 0.04% 0.14%
2025-05-20 0.06% 0.52%
2025-05-19 0.05% 0.08%
2025-05-16 -0.03% -0.18%
2025-05-15 -0.11% -0.81%
2025-05-14 0.06% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金021555實時估值圖
興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金021555實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%