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興業(yè)醫(yī)療保健混合A(興業(yè)醫(yī)療保健A)基金盤中實時估值(011466)

今天最新凈值 0.6797 -0.0039 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6797
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3096億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：陳旭
興業(yè)醫(yī)療保健混合A基金011466重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.52% -2.91% -0.1606%
600521 華海藥業(yè) 0.0000 5.42% 7.45% 0.4038%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 5.40% -1.62% -0.0875%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 5.26% -0.47% -0.0247%
688076 諾泰生物 0.0000 5.13% 0.15% 0.0077%
603676 衛(wèi)信康 0.0000 4.69% -0.09% -0.0042%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.67% 2.79% 0.1303%
002940 昂利康 0.0000 3.92% -0.49% -0.0192%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 3.33% -4.15% -0.1382%
300702 天宇股份 0.0000 3.19% 0.93% 0.0297%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.53% 0.1371% 87.69%
興業(yè)醫(yī)療保健混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.51% 0.03%
2025-05-22 -0.57% -0.40%
2025-05-21 1.15% 1.74%
2025-05-20 1.46% 2.08%
2025-05-19 -0.06% -0.37%
2025-05-16 0.47% 0.53%
2025-05-15 0.05% -0.04%
2025-05-14 0.06% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)醫(yī)療保健混合A基金011466實時估值圖
興業(yè)醫(yī)療保健混合A基金011466實時估值圖
興業(yè)醫(yī)療保健混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%