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嘉實(shí)多益?zhèn)疉基金盤中實(shí)時(shí)估值(020857)

今天最新凈值 1.0375 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0375
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6946億
  • 最近資產(chǎn)：7.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高群山
嘉實(shí)多益?zhèn)疉基金020857重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603606 東方電纜 0.0000 1.77% -2.70% -0.0478%
300395 菲利華 0.0000 0.98% -4.72% -0.0463%
600674 川投能源 0.0000 0.97% -1.66% -0.0161%
301358 湖南裕能 0.0000 0.96% -1.19% -0.0114%
600886 國投電力 0.0000 0.79% -0.06% -0.0005%
601918 新集能源 0.0000 0.79% -1.17% -0.0092%
600160 巨化股份 0.0000 0.62% 0.61% 0.0038%
002475 立訊精密 0.0000 0.58% -1.48% -0.0086%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 0.57% -1.55% -0.0088%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 0.56% 0.70% 0.0039%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.59% -0.141% 5.75%
嘉實(shí)多益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.22% -0.11%
2025-05-22 -0.23% -0.10%
2025-05-21 0.03% 0.02%
2025-05-20 0.17% 0.04%
2025-05-19 0.09% 0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.03%
2025-05-15 -0.27% -0.06%
2025-05-14 -0.02% -0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)多益?zhèn)疉基金020857實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)多益?zhèn)疉基金020857實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%