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永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金盤中實(shí)時估值(018689)

今天最新凈值 1.0544 0.0025 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5154億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李程
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金018689重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.1600 0.20% -0.29% -0.0006%
002475 立訊精密 1.5600 0.17% -1.48% -0.0025%
000651 格力電器 1.2300 0.15% -1.10% -0.0017%
300750 寧德時代 0.2200 0.15% -1.25% -0.0019%
600487 亨通光電 3.3900 0.15% -1.06% -0.0016%
600988 赤峰黃金 1.8600 0.12% 3.16% 0.0038%
01070 TCL電子 4.6000 0.11% -0.55% -0.0006%
601601 中國太保 1.2300 0.11% -2.47% -0.0027%
300627 華測導(dǎo)航 0.9300 0.10% 0.14% 0.0001%
603338 浙江鼎力 0.6500 0.10% -1.28% -0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.36% -0.009% 0.00%
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.16% 0.00%
2025-05-20 0.24% 0.00%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.26% 0.01%
2025-05-14 0.12% 0.00%
2025-05-13 -0.02% 0.00%
2025-05-12 0.10% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金018689實(shí)時估值圖
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金018689實(shí)時估值圖