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鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015132)

今天最新凈值 0.9594 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9594
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8764億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：唐正東 趙會(huì)龍
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金015132重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688212 澳華內(nèi)鏡 1.0000 0.59% 2.54% 0.0150%
300037 新宙邦 1.0000 0.49% -0.20% -0.0010%
688777 中控技術(shù) 0.4000 0.24% -1.80% -0.0043%
002035 華帝股份 2.0000 0.19% -0.46% -0.0009%
01585 雅迪控股 1.0000 0.15% -3.78% -0.0057%
600096 云天化 0.5000 0.14% -0.67% -0.0009%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.8% 0.0022% 1.81%
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.10% -0.02%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.14% 0.01%
2025-05-14 0.09% 0.01%
2025-05-13 0.00% -0.01%
2025-05-12 0.00% -0.02%
2025-05-09 0.00% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金015132實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金015132實(shí)時(shí)估值圖