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招商安瑞進取債券C基金盤中實時估值(019500)

今天最新凈值 1.9322 0.0011 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4838億
  • 最近資產：2.61億
  • 基金公司：
  • 基金經理：況沖
招商安瑞進取債券C基金019500重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603062 麥加芯彩 0.0000 2.08% 0.02% 0.0004%
002311 海大集團 0.0000 1.65% -1.19% -0.0196%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.58% -0.93% -0.0147%
601933 永輝超市 0.0000 1.35% -1.17% -0.0158%
002790 瑞爾特 0.0000 1.30% -0.28% -0.0036%
300426 華智數(shù)媒 0.0000 1.20% -2.28% -0.0274%
002292 奧飛娛樂 0.0000 1.18% -7.10% -0.0838%
688188 柏楚電子 0.0000 1.12% -1.58% -0.0177%
301383 天鍵股份 0.0000 1.06% -6.15% -0.0652%
300558 貝達藥業(yè) 0.0000 1.01% 8.35% 0.0843%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.53% -0.1631% 21.88%
招商安瑞進取債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.92% -0.05%
2025-05-21 0.06% -0.05%
2025-05-20 1.19% 0.39%
2025-05-19 0.60% 0.08%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.89% -0.28%
2025-05-14 -0.35% 0.03%
2025-05-13 -0.06% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
招商安瑞進取債券C基金019500實時估值圖
招商安瑞進取債券C基金019500實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%