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招商安瑞進(jìn)取債券C - 基金主頁(代碼:019500)

今天最新凈值 1.9145 -0.0177 -0.9200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9098 -0.0047 -0.2472%
  • 累計(jì)凈值：1.9145
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4838億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：況沖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.49% -0.68% 3.50% 0.85% 5.68% - - -2.63%
同類排名 62/1262 1276/1327 49/1323 211/1280 213/1144 -
招商安瑞進(jìn)取債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603062 麥加芯彩 0.0000 2.08% 0.02%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 1.65% -1.19%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.58% -0.93%
601933 永輝超市 0.0000 1.35% -1.17%
002790 瑞爾特 0.0000 1.30% -0.28%
300426 華智數(shù)媒 0.0000 1.20% -2.28%
002292 奧飛娛樂 0.0000 1.18% -7.10%
688188 柏楚電子 0.0000 1.12% -1.58%
301383 天鍵股份 0.0000 1.06% -6.15%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 1.01% 8.35%
招商安瑞進(jìn)取債券C(019500)基金檔案
基金代碼 019500 基金簡(jiǎn)稱 招商安瑞進(jìn)取債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 況沖 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.61億 最近份額 1.4838億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%