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海富通添利收益一年持有期債券C基金盤中實時估值(019039)

今天最新凈值 1.0841 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0841
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5305億
  • 最近資產(chǎn)：5.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
海富通添利收益一年持有期債券C基金019039重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002588 史丹利 8.4400 0.19% -1.66% -0.0032%
00916 龍源電力 10.7000 0.19% 1.21% 0.0023%
000598 興蓉環(huán)境 8.6800 0.18% -0.83% -0.0015%
000719 中原傳媒 5.3300 0.18% -2.31% -0.0042%
06655 華新水泥 5.8700 0.16% -1.12% -0.0018%
000425 徐工機(jī)械 5.7100 0.15% -1.89% -0.0028%
000921 海信家電 1.6600 0.15% 0.58% 0.0009%
00107 四川成渝高 13.6000 0.14% 1.07% 0.0015%
02601 中國太保 1.5800 0.11% -0.41% -0.0005%
600941 中國移動 0.2900 0.09% -0.55% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.54% -0.0098% 5.60%
海富通添利收益一年持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.04%
2025-05-22 -0.06% -0.02%
2025-05-21 0.00% 0.02%
2025-05-20 0.08% 0.05%
2025-05-19 0.09% 0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.01%
2025-05-15 -0.05% -0.04%
2025-05-14 -0.05% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通添利收益一年持有期債券C基金019039實時估值圖
海富通添利收益一年持有期債券C基金019039實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%