海富通添利收益一年持有期債券C基金凈值查詢(019039)
今天最新凈值
1.0847
0.0009 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0845
-0.0002 -0.0189%
- 累計凈值：1.0847
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.5305億
- 最近資產(chǎn)：5.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
近一季,海富通添利收益一年持有期債券C(019039)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0847 |
1.0847 |
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1.0838 |
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0.08% |
| 2025-05-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0838 |
1.0838 |
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1.0828 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0831 |
1.0831 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0831 |
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1.0836 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0836 |
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1.0841 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0841 |
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| 2025-05-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0836 |
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1.0848 |
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-0.11% |
| 2025-05-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0848 |
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| 2025-05-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0846 |
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1.0834 |
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|
|
| 2025-05-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0834 |
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1.0840 |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0840 |
1.0840 |
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1.0829 |
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| 2025-04-30 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0829 |
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| 2025-04-29 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0827 |
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| 2025-04-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0811 |
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| 2025-04-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0810 |
1.0809 |
1.0809 |
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| 2025-04-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0809 |
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1.0810 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0796 |
1.0796 |
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1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0793 |
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1.0792 |
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0.01% |
| 2025-04-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0792 |
1.0792 |
1.0792 |
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0.00% |
| 2025-04-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0792 |
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1.0778 |
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0.13% |
|
|
| 2025-04-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0778 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0780 |
1.0780 |
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1.0757 |
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0.21% |
| 2025-04-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0733 |
1.0733 |
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0.22% |
| 2025-04-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-04-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0805 |
1.0805 |
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0.20% |
| 2025-04-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0793 |
1.0793 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0773 |
1.0773 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
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1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0758 |
1.0758 |
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0.24% |
| 2025-03-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0758 |
1.0758 |
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1.0765 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期債券C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0026 |
-0.24% |
