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興銀收益增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018500)

今天最新凈值 1.2259 -0.0061 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3991
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9881億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁作棟 鄧紀(jì)超
興銀收益增強(qiáng)C基金018500重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301039 中集車輛 0.0000 1.04% -0.95% -0.0099%
688358 祥生醫(yī)療 0.0000 1.01% 0.67% 0.0068%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 1.00% 1.51% 0.0151%
002352 順豐控股 0.0000 0.99% -1.34% -0.0133%
600933 愛柯迪 0.0000 0.87% -1.16% -0.0101%
301087 可孚醫(yī)療 0.0000 0.78% -0.15% -0.0012%
600480 凌云股份 0.0000 0.77% 1.21% 0.0093%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 0.77% -5.80% -0.0447%
300258 精鍛科技 0.0000 0.74% 0.88% 0.0065%
603383 頂點(diǎn)軟件 0.0000 0.59% -1.80% -0.0106%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
8.56% -0.0521% 19.85%
興銀收益增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.24% -0.13%
2025-05-22 -0.50% -0.13%
2025-05-21 0.24% 0.00%
2025-05-20 0.42% 0.28%
2025-05-19 0.16% -0.17%
2025-05-16 0.11% 0.10%
2025-05-15 -0.51% -0.24%
2025-05-14 -0.15% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀收益增強(qiáng)C基金018500實(shí)時(shí)估值圖
興銀收益增強(qiáng)C基金018500實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%