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興銀收益增強C - 基金主頁(代碼:018500)

今天最新凈值 1.2259 -0.0061 -0.5000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2243 -0.0016 -0.1320%
  • 累計凈值：1.3991
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9881億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁作棟 鄧紀超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.91% 0.43% 1.10% -3.59% 11.77% 9.91% - 9.91%
同類排名 56/1265 105/1334 260/1327 1241/1286 30/1147 89/959 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
興銀收益增強C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301039 中集車輛 0.0000 1.04% -0.95%
688358 祥生醫(yī)療 0.0000 1.01% 0.67%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 1.00% 1.51%
002352 順豐控股 0.0000 0.99% -1.34%
600933 愛柯迪 0.0000 0.87% -1.16%
301087 可孚醫(yī)療 0.0000 0.78% -0.15%
600480 凌云股份 0.0000 0.77% 1.21%
688369 致遠互聯(lián) 0.0000 0.77% -5.80%
300258 精鍛科技 0.0000 0.74% 0.88%
603383 頂點軟件 0.0000 0.59% -1.80%
興銀收益增強C(018500)基金檔案
基金代碼 018500 基金簡稱 興銀收益增強C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 袁作棟 鄧紀超 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.08億元 最近份額 0.9881億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%