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嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A基金盤中實時估值(018272)

今天最新凈值 1.0584 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0584
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4450億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A基金018272重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600019 寶鋼股份 5.0200 0.56% 0.00% 0.0000%
601728 中國電信 4.3500 0.53% 0.25% 0.0013%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 4.5400 0.37% -1.25% -0.0046%
601939 建設銀行 2.5000 0.34% -0.98% -0.0033%
002371 北方華創(chuàng) 0.0300 0.19% 0.47% 0.0009%
601857 中國石油 0.9600 0.12% -1.45% -0.0017%
603596 伯特利 0.1100 0.11% 1.64% 0.0018%
601658 郵儲銀行 0.8100 0.07% -0.56% -0.0004%
601398 工商銀行 0.6000 0.06% -0.56% -0.0003%
600050 中國聯(lián)通 0.4800 0.04% -0.92% -0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.39% -0.0067% 6.26%
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.03%
2025-05-22 -0.05% -0.02%
2025-05-21 0.04% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.02%
2025-05-19 -0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.04%
2025-05-15 -0.07% -0.03%
2025-05-14 0.07% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A基金018272實時估值圖
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A基金018272實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%