搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A - 基金主頁(代碼:018272)

今天最新凈值 1.0584 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0581 -0.0003 -0.0279%
  • 累計(jì)凈值：1.0584
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4450億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.10% -0.03% 0.16% -0.66% 2.92% - - 5.80%
同類排名 1053/1265 864/1342 1122/1333 1052/1282 679/1149 -
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600019 寶鋼股份 5.0200 0.56% 0.00%
601728 中國電信 4.3500 0.53% 0.25%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 4.5400 0.37% -1.25%
601939 建設(shè)銀行 2.5000 0.34% -0.98%
002371 北方華創(chuàng) 0.0300 0.19% 0.47%
601857 中國石油 0.9600 0.12% -1.45%
603596 伯特利 0.1100 0.11% 1.64%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.8100 0.07% -0.56%
601398 工商銀行 0.6000 0.06% -0.56%
600050 中國聯(lián)通 0.4800 0.04% -0.92%
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A(018272)基金檔案
基金代碼 018272 基金簡稱 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 軒璇 賴禮輝 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.46億 最近份額 0.4450億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%