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嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(xún)(018272)

今天最新凈值 1.0589 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0581 -0.0003 -0.0279%
  • 累計(jì)凈值：1.0589
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4450億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 賴(lài)禮輝
近一季嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A(018272)基金累計(jì)收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2025-05-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0585 1.0585 1.0579 1.0579 0.0006 0.06%
2025-05-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0584 1.0584 1.0591 1.0591 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2025-05-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-05-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0578 1.0578 1.0583 1.0583 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2025-05-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0583 1.0583 1.0576 1.0576 0.0007 0.07%
2025-05-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-05-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-04-30 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0575 1.0575 1.0563 1.0563 0.0012 0.11%
2025-04-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2025-04-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-04-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-04-23 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2025-04-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0551 1.0551 1.0557 1.0557 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-04-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0563 1.0563 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2025-04-15 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-04-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-04-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2025-04-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0555 1.0555 1.0572 1.0572 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0572 1.0572 1.0554 1.0554 0.0018 0.17%
2025-04-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0554 1.0554 1.0518 1.0518 0.0036 0.34%
2025-04-02 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0505 1.0505 0.0013 0.12%
2025-04-01 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-03-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-03-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0509 1.0509 1.0497 1.0497 0.0012 0.11%
2025-03-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-03-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-03-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0498 1.0498 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0473 1.0473 0.0025 0.24%
2025-03-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-03-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0519 1.0519 -0.0045 -0.43%
2025-03-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0519 1.0519 1.0507 1.0507 0.0012 0.11%
2025-03-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0507 1.0507 1.0519 1.0519 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2025-03-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0508 1.0508 1.0556 1.0556 -0.0048 -0.45%
2025-03-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0584 1.0584 -0.0028 -0.26%
2025-03-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0584 1.0584 1.0617 1.0617 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-03-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0617 1.0617 1.0593 1.0593 0.0024 0.23%
2025-03-04 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0598 1.0598 1.0592 1.0592 0.0006 0.06%
2025-02-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0592 1.0592 1.0619 1.0619 -0.0027 -0.25%
2025-02-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0619 1.0619 1.0643 1.0643 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0643 1.0643 1.0616 1.0616 0.0027 0.25%
2025-02-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0618 1.0618 1.0662 1.0662 -0.0044 -0.41%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%