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創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016801)

今天最新凈值 1.0334 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0388億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：黃弢 劉潤(rùn)哲
創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券A基金016801重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002818 富森美 0.6000 0.80% -1.00% -0.0080%
601827 三峰環(huán)境 1.0000 0.80% -0.12% -0.0010%
600690 海爾智家 0.3000 0.77% -1.64% -0.0126%
002911 佛燃能源 0.7000 0.75% -0.78% -0.0059%
601163 三角輪胎 0.5200 0.74% -0.79% -0.0058%
002831 裕同科技 0.3000 0.72% 1.36% 0.0098%
601811 新華文軒 0.4900 0.70% -0.98% -0.0069%
601088 中國(guó)神華 0.1900 0.69% -1.73% -0.0119%
600015 華夏銀行 0.9100 0.67% -1.45% -0.0097%
600028 中國(guó)石化 1.2200 0.66% -1.56% -0.0103%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.3% -0.0623% 2.03%
創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.01% -0.01%
2025-05-21 0.05% 0.01%
2025-05-20 0.06% 0.03%
2025-05-19 0.03% 0.03%
2025-05-16 -0.05% -0.02%
2025-05-15 -0.02% 0.01%
2025-05-14 0.02% -0.02%
2025-05-13 0.08% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券A基金016801實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券A基金016801實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%