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匯豐晉信慧嘉債券A基金盤中實時估值(016651)

今天最新凈值 1.0305 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0305
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1665億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 范坤祥
匯豐晉信慧嘉債券A基金016651重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02057 中通快遞-W 0.0000 1.80% 0.22% 0.0040%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.46% 3.16% 0.0461%
600489 中金黃金 0.0000 1.19% 0.58% 0.0069%
02318 中國平安 0.0000 1.09% -0.33% -0.0036%
601319 中國人保 0.0000 0.91% -1.67% -0.0152%
601601 中國太保 0.0000 0.86% -2.47% -0.0212%
01378 中國宏橋 0.0000 0.64% -0.68% -0.0044%
06049 保利物業(yè) 0.0000 0.64% -2.07% -0.0132%
00700 騰訊控股 0.0000 0.53% -0.29% -0.0015%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.38% 0.05% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.5% -0.0019% 11.41%
匯豐晉信慧嘉債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% -0.09%
2025-05-21 0.01% 0.10%
2025-05-20 -0.02% 0.02%
2025-05-19 0.09% 0.13%
2025-05-16 -0.08% -0.06%
2025-05-15 -0.18% -0.19%
2025-05-14 0.10% 0.26%
2025-05-13 0.06% -0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯豐晉信慧嘉債券A基金016651實時估值圖
匯豐晉信慧嘉債券A基金016651實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%