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匯豐晉信慧嘉債券A基金凈值查詢(016651)

今天最新凈值 1.0304 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0295 -0.0010 -0.0936%
  • 累計(jì)凈值：1.0304
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1665億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 范坤祥
近一季匯豐晉信慧嘉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信慧嘉債券A(016651)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-20 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0306 1.0306 1.0297 1.0297 0.0009 0.09%
2025-05-16 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0305 1.0305 1.0324 1.0324 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0324 1.0324 1.0314 1.0314 0.0010 0.10%
2025-05-13 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2025-05-12 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0309 1.0309 1.0321 1.0321 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0321 1.0321 1.0311 1.0311 0.0010 0.10%
2025-05-07 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0313 1.0313 1.0290 1.0290 0.0023 0.22%
2025-04-30 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2025-04-29 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2025-04-28 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0275 1.0275 1.0282 1.0282 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-04-23 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0286 1.0286 1.0300 1.0300 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0300 1.0300 1.0286 1.0286 0.0014 0.14%
2025-04-21 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2025-04-18 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2025-04-17 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-04-16 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2025-04-15 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2025-04-14 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0253 1.0253 1.0230 1.0230 0.0023 0.22%
2025-04-11 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0232 1.0232 1.0201 1.0201 0.0031 0.30%
2025-04-09 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0201 1.0201 1.0186 1.0186 0.0015 0.15%
2025-04-08 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2025-04-07 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0184 1.0184 1.0267 1.0267 -0.0083 -0.81%
2025-04-03 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0267 1.0267 1.0249 1.0249 0.0018 0.18%
2025-04-02 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2025-04-01 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0245 1.0245 1.0233 1.0233 0.0012 0.12%
2025-03-31 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0237 1.0237 1.0230 1.0230 0.0007 0.07%
2025-03-26 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0230 1.0230 1.0222 1.0222 0.0008 0.08%
2025-03-25 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2025-03-24 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2025-03-21 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0207 1.0207 1.0240 1.0240 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0240 1.0240 1.0252 1.0252 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-03-18 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0248 1.0248 1.0226 1.0226 0.0022 0.22%
2025-03-17 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0226 1.0226 1.0233 1.0233 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0233 1.0233 1.0206 1.0206 0.0027 0.26%
2025-03-13 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-03-11 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0206 1.0206 1.0224 1.0224 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0224 1.0224 1.0245 1.0245 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0245 1.0245 1.0269 1.0269 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2025-03-05 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0266 1.0266 1.0255 1.0255 0.0011 0.11%
2025-03-04 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-03-03 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0255 1.0255 1.0246 1.0246 0.0009 0.09%
2025-02-28 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0246 1.0246 1.0281 1.0281 -0.0035 -0.34%
2025-02-27 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0281 1.0281 1.0286 1.0286 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0286 1.0286 1.0269 1.0269 0.0017 0.17%
2025-02-25 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0284 1.0284 1.0295 1.0295 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%