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富國穩(wěn)健添盈債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016611)

今天最新凈值 1.0353 0.0029 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0353
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3022億
  • 最近資產(chǎn)：23.47億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
富國穩(wěn)健添盈債券C基金016611重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01530 三生制藥 0.0000 2.04% 0.60% 0.0122%
01999 敏華控股 0.0000 1.70% 2.20% 0.0374%
002142 寧波銀行 0.0000 1.52% -0.26% -0.0040%
002705 新寶股份 0.0000 1.45% -1.37% -0.0199%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 1.14% 0.93% 0.0106%
03900 綠城中國 0.0000 0.78% -1.92% -0.0150%
300729 樂歌股份 0.0000 0.74% -1.51% -0.0112%
00696 中國民航信 0.0000 0.71% -0.36% -0.0026%
603259 藥明康德 0.0000 0.69% -1.18% -0.0081%
01368 特步國際 0.0000 0.63% 0.52% 0.0033%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.4% 0.0027% 18.22%
富國穩(wěn)健添盈債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.22%
2025-05-21 0.28% 0.26%
2025-05-20 0.55% 1.03%
2025-05-19 0.14% 0.27%
2025-05-16 0.12% 0.26%
2025-05-15 -0.20% -0.25%
2025-05-14 0.15% 0.28%
2025-05-13 0.06% 0.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國穩(wěn)健添盈債券C基金016611實(shí)時(shí)估值圖
富國穩(wěn)健添盈債券C基金016611實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%