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農(nóng)銀雙利回報債券C基金盤中實時估值(016328)

今天最新凈值 1.0375 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
農(nóng)銀雙利回報債券C基金016328重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000338 濰柴動力 2.1800 0.39% -0.39% -0.0015%
000521 長虹美菱 3.3600 0.34% -1.55% -0.0053%
002687 喬治白 5.3300 0.34% -1.34% -0.0046%
601666 平煤股份 2.5000 0.33% 0.00% 0.0000%
002236 大華股份 1.4900 0.30% -1.54% -0.0046%
600019 寶鋼股份 4.2700 0.30% 0.00% 0.0000%
603408 建霖家居 2.2000 0.30% -0.53% -0.0016%
000651 格力電器 0.6800 0.29% -1.10% -0.0032%
688036 傳音控股 0.1600 0.29% -0.07% -0.0002%
688169 石頭科技 0.0800 0.29% 2.28% 0.0066%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.17% -0.0144% 0.00%
農(nóng)銀雙利回報債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.07% 0.01%
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.04% -0.01%
2025-05-20 0.04% 0.01%
2025-05-19 0.07% 0.01%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.10% 0.00%
2025-05-14 0.01% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀雙利回報債券C基金016328實時估值圖
農(nóng)銀雙利回報債券C基金016328實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%