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農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017624)

今天最新凈值 1.0536 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0536
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5458億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A基金017624重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301363 美好醫(yī)療 1.7400 1.02% 0.70% 0.0071%
688036 傳音控股 0.4100 0.75% 0.99% 0.0074%
600115 中國東航 7.8200 0.57% -0.77% -0.0044%
002597 金禾實(shí)業(yè) 1.1100 0.56% 1.08% 0.0060%
300218 安利股份 1.5400 0.50% -1.06% -0.0053%
002938 鵬鼎控股 0.6600 0.48% -1.20% -0.0058%
688150 萊特光電 0.9500 0.39% 2.05% 0.0080%
300487 藍(lán)曉科技 0.4100 0.38% 0.04% 0.0002%
600269 贛粵高速 3.3100 0.34% -1.31% -0.0045%
002409 雅克科技 0.2400 0.30% 0.07% 0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
5.29% 0.0089% 9.21%
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.08% -0.06%
2025-05-21 0.07% 0.05%
2025-05-20 0.08% 0.03%
2025-05-19 0.06% -0.06%
2025-05-16 -0.02% -0.02%
2025-05-15 -0.20% -0.06%
2025-05-14 0.03% -0.02%
2025-05-13 0.03% -0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A基金017624實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A基金017624實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1213 0.7097%
工銀聚享混合C 1.1156 0.7097%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8513 0.5507%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7863 0.5507%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0705 0.5464%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0611 0.5464%
鵬華安和混合A 1.3160 0.5396%
鵬華安和混合C 1.2965 0.5396%