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中歐優(yōu)質企業(yè)混合C基金盤中實時估值(016312)

今天最新凈值 0.8395 -0.0076 -0.9000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8395
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3193億
  • 最近資產：1.33億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：代云鋒
中歐優(yōu)質企業(yè)混合C基金016312重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09868 小鵬汽車-W 0.0000 9.67% -0.64% -0.0619%
002475 立訊精密 0.0000 8.02% -1.53% -0.1227%
00700 騰訊控股 0.0000 7.33% 0.58% 0.0425%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 6.12% 0.45% 0.0275%
300750 寧德時代 0.0000 5.15% 4.25% 0.2189%
00981 中芯國際 0.0000 5.10% -0.93% -0.0474%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.03% 0.90% 0.0453%
01415 高偉電子 0.0000 4.67% 0.00% 0.0000%
603055 臺華新材 0.0000 4.25% 0.00% 0.0000%
688019 安集科技 0.0000 4.12% -0.16% -0.0066%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
59.46% 0.0956% 93.11%
中歐優(yōu)質企業(yè)混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.37% 0.54%
2025-05-19 -0.90% -0.85%
2025-05-16 -0.27% -0.46%
2025-05-15 -1.54% -1.44%
2025-05-14 0.89% 1.34%
2025-05-13 -2.24% -1.97%
2025-05-12 4.21% 4.95%
2025-05-09 -1.37% -0.81%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐優(yōu)質企業(yè)混合C基金016312實時估值圖
中歐優(yōu)質企業(yè)混合C基金016312實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領航混合A 0.9361 3.3251%
東方興瑞趨勢領航混合C 0.9236 3.3251%
信澳優(yōu)享生活混合A 1.0518 2.9995%
信澳優(yōu)享生活混合C 1.0381 2.9995%
華泰柏瑞致遠混合A 1.2042 2.9743%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1896 2.9743%
萬家趨勢領先混合A 1.1623 2.9072%
萬家趨勢領先混合C 1.1569 2.9072%