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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(016200)

今天最新凈值 1.3331 -0.0025 -0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3319 -0.0007 -0.0557%
  • 累計(jì)凈值：1.3331
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1603億
  • 最近資產(chǎn)：22.87億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一季匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近一季,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(016200)基金累計(jì)收益率7.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3326 1.3326 1.3331 1.3331 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3331 1.3331 1.3356 1.3356 -0.0025 -0.19%
2025-05-16 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3356 1.3356 1.3188 1.3188 0.0168 1.27%
2025-05-15 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3188 1.3188 1.3255 1.3255 -0.0067 -0.51%
2025-05-14 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3255 1.3255 1.3127 1.3127 0.0128 0.98%
2025-05-13 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3127 1.3127 1.3119 1.3119 0.0008 0.06%
2025-05-12 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3119 1.3119 1.2611 1.2611 0.0508 4.03%
2025-05-09 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2611 1.2611 1.2539 1.2539 0.0072 0.57%
2025-05-08 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2539 1.2539 1.2420 1.2420 0.0119 0.96%
2025-05-07 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2420 1.2420 1.2339 1.2339 0.0081 0.66%
2025-05-06 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2339 1.2339 1.2162 1.2162 0.0177 1.46%
2025-04-30 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2162 1.2162 1.2097 1.2097 0.0065 0.54%
2025-04-29 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2097 1.2097 1.2028 1.2028 0.0069 0.57%
2025-04-28 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2028 1.2028 1.1944 1.1944 0.0084 0.70%
2025-04-25 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1944 1.1944 1.1877 1.1877 0.0067 0.56%
2025-04-24 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1877 1.1877 1.1767 1.1767 0.0110 0.93%
2025-04-23 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1767 1.1767 1.1475 1.1475 0.0292 2.54%
2025-04-22 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1475 1.1475 1.1204 1.1204 0.0271 2.42%
2025-04-21 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1204 1.1204 1.1180 1.1180 0.0024 0.21%
2025-04-18 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-04-17 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2025-04-16 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1178 1.1178 1.1482 1.1482 -0.0304 -2.65%
2025-04-15 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1482 1.1482 1.1600 1.1600 -0.0118 -1.02%
2025-04-14 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1600 1.1600 1.1395 1.1395 0.0205 1.80%
2025-04-11 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1395 1.1395 1.1065 1.1065 0.0330 2.98%
2025-04-10 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1065 1.1065 1.1028 1.1028 0.0037 0.34%
2025-04-09 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1028 1.1028 1.0523 1.0523 0.0505 4.80%
2025-04-08 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0523 1.0523 1.0720 1.0720 -0.0197 -1.84%
2025-04-07 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0720 1.0720 1.2081 1.2081 -0.1361 -11.27%
2025-04-03 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2081 1.2081 1.2353 1.2353 -0.0272 -2.20%
2025-04-02 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2353 1.2353 1.2257 1.2257 0.0096 0.78%
2025-04-01 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2257 1.2257 1.2243 1.2243 0.0014 0.11%
2025-03-31 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2243 1.2243 1.2300 1.2300 -0.0057 -0.46%
2025-03-28 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2300 1.2300 1.2516 1.2516 -0.0216 -1.73%
2025-03-27 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2516 1.2516 1.2588 1.2588 -0.0072 -0.57%
2025-03-26 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2588 1.2588 1.2648 1.2648 -0.0060 -0.47%
2025-03-25 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2648 1.2648 1.2779 1.2779 -0.0131 -1.03%
2025-03-24 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2779 1.2779 1.2597 1.2597 0.0182 1.44%
2025-03-21 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2597 1.2597 1.2697 1.2697 -0.0100 -0.79%
2025-03-20 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2697 1.2697 1.2855 1.2855 -0.0158 -1.23%
2025-03-19 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2855 1.2855 1.2703 1.2703 0.0152 1.20%
2025-03-18 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2703 1.2703 1.2898 1.2898 -0.0195 -1.51%
2025-03-17 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2898 1.2898 1.2767 1.2767 0.0131 1.03%
2025-03-14 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2767 1.2767 1.2699 1.2699 0.0068 0.54%
2025-03-13 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2699 1.2699 1.2878 1.2878 -0.0179 -1.39%
2025-03-12 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2878 1.2878 1.2930 1.2930 -0.0052 -0.40%
2025-03-11 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2930 1.2930 1.2472 1.2472 0.0458 3.67%
2025-03-10 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2472 1.2472 1.2911 1.2911 -0.0439 -3.40%
2025-03-07 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2911 1.2911 1.2617 1.2617 0.0294 2.33%
2025-03-06 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2617 1.2617 1.2620 1.2620 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2620 1.2620 1.2193 1.2193 0.0427 3.50%
2025-03-04 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2193 1.2193 1.2257 1.2257 -0.0064 -0.52%
2025-03-03 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2257 1.2257 1.2565 1.2565 -0.0308 -2.45%
2025-02-28 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2565 1.2565 1.2832 1.2832 -0.0267 -2.08%
2025-02-27 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2832 1.2832 1.2959 1.2959 -0.0127 -0.98%
2025-02-26 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2959 1.2959 1.2607 1.2607 0.0352 2.79%
2025-02-25 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2607 1.2607 1.2467 1.2467 0.0140 1.12%
2025-02-24 016200 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2467 1.2467 1.2706 1.2706 -0.0239 -1.88%