華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016093)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0768 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0768
成立日期：2022-07-11
基金類(lèi)型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：2.1208億
最近資產(chǎn)：2.25億
基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：陳利

華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A基金016093實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A	1.0609	-0.0225%
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C	1.0507	-0.0225%
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A	1.0620	-0.0642%
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C	1.0534	-0.0642%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A	1.0348	-0.0659%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C	1.0178	-0.0659%
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A	1.0878	-0.1017%
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C	1.0692	-0.1017%

債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券A	1.1035	0.2964%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券C	1.0956	0.2964%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A	1.1422	0.0643%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C	1.1256	0.0643%
融通通源短融債券A	1.1795	0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A	1.1208	0.0000%
中海中短債債券A	0.9323	-0.0009%
平安中短債債券A	1.1616	-0.0026%

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華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016093)