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中泰雙利債券C基金盤中實(shí)時估值(015728)

今天最新凈值 1.0939 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0939
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6084億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 商園波 程冰
中泰雙利債券C基金015728重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600426 華魯恒升 0.0000 0.84% 0.44% 0.0037%
601838 成都銀行 0.0000 0.74% -1.06% -0.0078%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.43% -1.61% -0.0069%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 0.41% -0.81% -0.0033%
300661 圣邦股份 0.0000 0.10% -1.51% -0.0015%
00700 騰訊控股 0.0000 0.09% -0.29% -0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.61% -0.0161% 11.71%
中泰雙利債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.08%
2025-05-22 0.03% 0.02%
2025-05-21 0.07% 0.09%
2025-05-20 0.05% 0.04%
2025-05-19 0.01% -0.04%
2025-05-16 -0.11% -0.05%
2025-05-15 -0.05% -0.09%
2025-05-14 0.10% 0.08%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰雙利債券C基金015728實(shí)時估值圖
中泰雙利債券C基金015728實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%