百嘉百益?zhèn)疌基金盤中實(shí)時(shí)估值(015544)

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今天最新凈值 1.1409 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5957
成立日期：2022-10-19
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：4.4149億
最近資產(chǎn)：4.95億
基金公司：百嘉基金管理
基金經(jīng)理：李泉

百嘉百益?zhèn)疌基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

百嘉百益?zhèn)疌基金015544實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

百嘉基金管理旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
百嘉百盛混合	0.9305	-0.9012%

債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A	1.0628	0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C	1.0532	0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
國(guó)泰雙利債券A	1.7625	0.1424%
國(guó)泰雙利債券C	1.6794	0.1424%
工銀瑞信添慧債券A	1.1392	0.1352%
工銀瑞信添慧債券C	1.1122	0.1352%

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百嘉百益?zhèn)疌基金盤中實(shí)時(shí)估值(015544)