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百嘉百盛混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(015056)

今天最新凈值 0.9390 -0.0083 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9390
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7849億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：黃藝明
百嘉百盛混合基金015056重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.62% -0.92% -0.0609%
03888 金山軟件 0.0000 6.49% -1.55% -0.1006%
02273 固生堂 0.0000 4.45% 1.04% 0.0463%
688111 金山辦公 0.0000 4.28% -0.94% -0.0402%
00700 騰訊控股 0.0000 4.25% -0.29% -0.0123%
688591 泰凌微 0.0000 3.70% -3.35% -0.1240%
002600 領(lǐng)益智造 0.0000 3.47% -1.46% -0.0507%
603198 迎駕貢酒 0.0000 3.29% -0.81% -0.0266%
301196 唯科科技 0.0000 3.25% -2.03% -0.0660%
600690 海爾智家 0.0000 2.78% -1.64% -0.0456%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.58% -0.4806% 89.16%
百嘉百盛混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.62% -0.92%
2025-05-22 -0.88% -0.95%
2025-05-21 -0.37% 0.03%
2025-05-20 0.09% 0.64%
2025-05-19 -0.85% -1.05%
2025-05-16 0.38% -0.56%
2025-05-15 -1.54% -1.43%
2025-05-14 -0.08% 0.89%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
百嘉百盛混合基金015056實(shí)時(shí)估值圖
百嘉百盛混合基金015056實(shí)時(shí)估值圖
百嘉基金管理旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
百嘉百盛混合 0.9305 -0.9012%
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%