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中郵睿澤一年持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015266)

今天最新凈值 1.0500 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0500
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2379億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：任慧峰 衣瑛杰 姚藝
中郵睿澤一年持有債券A基金015266重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 2.20% -0.46% -0.0101%
000063 中興通訊 0.0000 2.15% -1.61% -0.0346%
688008 瀾起科技 0.0000 1.65% -2.06% -0.0340%
688110 東芯股份 0.0000 1.27% 0.64% 0.0081%
002241 歌爾股份 0.0000 1.24% -1.26% -0.0156%
688099 晶晨股份 0.0000 1.08% -2.09% -0.0226%
301119 正強(qiáng)股份 0.0000 1.04% 0.04% 0.0004%
600860 京城股份 0.0000 1.04% -0.25% -0.0026%
603666 億嘉和 0.0000 0.93% -1.39% -0.0129%
688234 天岳先進(jìn) 0.0000 0.92% -3.74% -0.0344%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.52% -0.1583% 20.08%
中郵睿澤一年持有債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.09% -0.06%
2025-05-21 -0.20% -0.18%
2025-05-20 0.02% 0.09%
2025-05-19 -0.05% -0.10%
2025-05-16 0.07% 0.10%
2025-05-15 -0.26% -0.27%
2025-05-14 -0.10% -0.05%
2025-05-13 -0.09% -0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中郵睿澤一年持有債券A基金015266實(shí)時(shí)估值圖
中郵睿澤一年持有債券A基金015266實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%