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恒生前海恒源嘉利債券C基金盤中實時估值(014743)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0322 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0422
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.0361億
最近資產(chǎn)：0.12億元
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：綦鵬張昆呂程

恒生前海恒源嘉利債券C基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.02%	0.00%
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	0.04%	0.00%
2025-05-15	-0.02%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.03%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

恒生前海恒源嘉利債券C基金014743實時估值圖

恒生前海恒源嘉利債券C基金014743實時估值圖

標簽云

恒生前?；鹌煜禄鸨P中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海恒錦裕利A	1.2139	0.0183%
恒生前海恒錦裕利C	1.2126	0.0183%
恒生前海恒源天利債券A	1.0720	-0.0626%
恒生前海恒源天利債券C	1.0519	-0.0626%
恒生前海港股通價值混合A	1.0686	-0.1845%
恒生前海港股通價值混合C	1.0669	-0.1845%
恒生前海港股通精選混合	0.8082	-0.3454%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合	1.0808	-0.4278%

債券型-混合二級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0628	0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0532	0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
國泰雙利債券A	1.7625	0.1424%
國泰雙利債券C	1.6794	0.1424%
工銀瑞信添慧債券A	1.1392	0.1352%
工銀瑞信添慧債券C	1.1122	0.1352%