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恒生前海恒源嘉利債券C(014743)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0322 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0422
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.0361億
最近資產(chǎn)：0.12億元
基金公司：恒生前海基金
基金經(jīng)理：綦鵬張昆呂程

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

恒生前海基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1330	0.02%
恒生前海恒揚純債債券C	1.1128	0.02%
恒生前海短債債券A	1.0772	0.02%
恒生前海短債債券C	1.1191	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券C	1.0324	0.02%