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興銀興慧一年持有混合A基金盤中實時估值(013676)

今天最新凈值 1.0898 0.0059 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0898
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3347億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
興銀興慧一年持有混合A基金013676重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600933 愛柯迪 0.0000 1.90% -0.85% -0.0162%
688358 祥生醫(yī)療 0.0000 1.77% -1.49% -0.0264%
688369 致遠互聯(lián) 0.0000 1.73% 2.53% 0.0438%
688508 芯朋微 0.0000 1.56% 0.46% 0.0072%
603383 頂點軟件 0.0000 1.47% -1.70% -0.0250%
603630 拉芳家化 0.0000 1.40% 2.80% 0.0392%
688626 翔宇醫(yī)療 0.0000 1.36% -3.75% -0.0510%
002352 順豐控股 0.0000 1.23% -0.54% -0.0066%
300454 深信服 0.0000 1.12% -1.87% -0.0209%
301039 中集車輛 0.0000 1.08% -1.40% -0.0151%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.62% -0.071% 39.88%
興銀興慧一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.14% 0.02%
2025-05-20 0.54% 0.72%
2025-05-19 0.16% 0.08%
2025-05-16 0.04% -0.05%
2025-05-15 -0.52% -0.30%
2025-05-14 -0.25% 0.11%
2025-05-13 -0.08% 0.26%
2025-05-12 0.35% 0.36%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀興慧一年持有混合A基金013676實時估值圖
興銀興慧一年持有混合A基金013676實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%