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興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009205)

今天最新凈值 1.4350 -0.0085 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4350
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7564億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A基金009205重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688358 祥生醫(yī)療 0.0000 1.74% 0.67% 0.0117%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 1.61% -5.80% -0.0934%
603383 頂點(diǎn)軟件 0.0000 1.52% -1.80% -0.0274%
002965 祥鑫科技 0.0000 1.47% 0.14% 0.0021%
600933 愛柯迪 0.0000 1.42% -1.16% -0.0165%
002352 順豐控股 0.0000 1.20% -1.34% -0.0161%
688508 芯朋微 0.0000 1.14% -2.59% -0.0295%
300258 精鍛科技 0.0000 1.13% 0.88% 0.0099%
688626 翔宇醫(yī)療 0.0000 1.13% -0.46% -0.0052%
603882 金域醫(yī)學(xué) 0.0000 1.10% -0.10% -0.0011%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.46% -0.1655% 39.79%
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.24% -0.43%
2025-05-22 -0.59% -0.28%
2025-05-21 0.24% -0.17%
2025-05-20 0.61% 0.28%
2025-05-19 0.19% -0.34%
2025-05-16 0.08% 0.23%
2025-05-15 -0.60% -0.52%
2025-05-14 -0.33% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A基金009205實(shí)時(shí)估值圖
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A基金009205實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%