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興銀興慧一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013677)

今天最新凈值 1.0874 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0874
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3474億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
興銀興慧一年持有混合C基金013677重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600933 愛柯迪 30.6000 1.90% 1.53% 0.0291%
688358 祥生醫(yī)療 15.0800 1.77% 2.88% 0.0510%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 12.6000 1.73% -1.65% -0.0285%
688508 芯朋微 8.2500 1.56% -0.66% -0.0103%
603383 頂點(diǎn)軟件 10.0800 1.47% 0.65% 0.0096%
603630 拉芳家化 25.8100 1.40% -3.92% -0.0549%
688626 翔宇醫(yī)療 9.8300 1.36% 1.55% 0.0211%
002352 順豐控股 7.4800 1.23% -0.11% -0.0014%
300454 深信服 2.7400 1.12% 0.61% 0.0068%
301039 中集車輛 31.5200 1.08% 0.83% 0.0090%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.62% 0.0315% 39.88%
興銀興慧一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.44% -0.14%
2025-05-21 0.14% 0.02%
2025-05-20 0.55% 0.72%
2025-05-19 0.16% 0.08%
2025-05-16 0.04% -0.05%
2025-05-15 -0.53% -0.30%
2025-05-14 -0.26% 0.11%
2025-05-13 -0.08% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀興慧一年持有混合C基金013677實(shí)時(shí)估值圖
興銀興慧一年持有混合C基金013677實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%