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工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金盤中實時估值(013589)

今天最新凈值 1.0332 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0332
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9977億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 何秀紅 莊園
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金013589重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688169 石頭科技 0.0000 0.88% 2.28% 0.0201%
300033 同花順 0.0000 0.83% -2.16% -0.0179%
000999 華潤三九 0.0000 0.82% 0.89% 0.0073%
300750 寧德時代 0.0000 0.80% -1.25% -0.0100%
600183 生益科技 0.0000 0.72% -1.77% -0.0127%
605009 豪悅護理 0.0000 0.72% -2.22% -0.0160%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.72% -1.12% -0.0081%
688772 珠海冠宇 0.0000 0.72% -0.30% -0.0022%
002179 中航光電 0.0000 0.70% -1.17% -0.0082%
600887 伊利股份 0.0000 0.68% 0.13% 0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.59% -0.0468% 18.67%
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.18% -0.13%
2025-05-22 -0.07% -0.04%
2025-05-21 0.15% 0.09%
2025-05-20 0.24% 0.18%
2025-05-19 0.12% 0.02%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.09% -0.09%
2025-05-14 0.24% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金013589實時估值圖
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金013589實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%