搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C(創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月(QDII)C)基金盤中實時估值(012380)

今天最新凈值 0.7012 0.0069 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7012
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4613億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 孫悅 鄭劍
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C基金012380重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09618 京東集團- 0.0000 8.67% -0.68% -0.0590%
00700 騰訊控股 0.0000 8.37% -0.29% -0.0243%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.25% -0.92% -0.0759%
03690 美團-W 0.0000 8.00% 0.22% 0.0176%
01810 小米集團-W 0.0000 6.87% -0.56% -0.0385%
01024 快手-W 0.0000 6.67% -0.82% -0.0547%
00981 中芯國際 0.0000 6.63% -0.12% -0.0080%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.68% -3.96% -0.1853%
02015 理想汽車-W 0.0000 4.43% 0.71% 0.0315%
00992 聯(lián)想集團 0.0000 3.84% -1.04% -0.0399%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
66.41% -0.4365% 89.38%
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.41% -1.42%
2025-05-20 0.99% 0.47%
2025-05-19 -0.56% 1.30%
2025-05-16 -0.56% 0.03%
2025-05-15 -1.61% -0.93%
2025-05-14 1.90% -1.85%
2025-05-13 -3.18% 1.87%
2025-05-12 4.52% -2.82%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C基金012380實時估值圖
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C基金012380實時估值圖