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中信建投雙鑫債券A基金盤中實(shí)時估值(012338)

今天最新凈值 1.0462 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0462
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6539億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健 劉鋒 楊志武
中信建投雙鑫債券A基金012338重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000776 廣發(fā)證券 0.0000 0.09% -1.51% -0.0014%
002226 江南化工 0.0000 0.07% 0.00% 0.0000%
002891 中寵股份 0.0000 0.07% -1.85% -0.0013%
600039 四川路橋 0.0000 0.07% -0.65% -0.0005%
601336 新華保險 0.0000 0.07% -2.14% -0.0015%
601886 江河集團(tuán) 0.0000 0.07% -0.18% -0.0001%
603599 廣信股份 0.0000 0.07% -0.09% -0.0001%
000807 云鋁股份 0.0000 0.06% -0.72% -0.0004%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.06% -0.77% -0.0005%
600060 海信視像 0.0000 0.06% -0.29% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.69% -0.006% 0.00%
中信建投雙鑫債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% 0.00%
2025-05-22 -0.04% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.12% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.14% 0.00%
2025-05-14 0.05% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投雙鑫債券A基金012338實(shí)時估值圖
中信建投雙鑫債券A基金012338實(shí)時估值圖
中信建投雙鑫債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%