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中銀通利債券A基金盤中實時估值(012204)

今天最新凈值 1.0685 0.0025 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0685
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9486億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
中銀通利債券A基金012204重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 6.6300 1.77% 0.05% 0.0009%
02015 理想汽車-W 1.1200 1.51% 0.71% 0.0107%
09988 阿里巴巴-W 0.8700 1.51% -0.92% -0.0139%
600887 伊利股份 3.4800 1.44% 0.13% 0.0019%
00700 騰訊控股 0.2100 1.42% -0.29% -0.0041%
600309 萬華化學 1.4100 1.39% -0.14% -0.0019%
02628 中國人壽 6.4000 1.30% 1.03% 0.0134%
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.8000 1.30% -1.62% -0.0211%
03908 中金公司 5.4400 1.07% 0.00% 0.0000%
00883 中國海洋石油 4.2000 1.06% 0.56% 0.0059%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.77% -0.0082% 13.35%
中銀通利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.17% -0.17%
2025-05-21 0.23% 0.23%
2025-05-20 0.14% 0.15%
2025-05-19 0.03% -0.07%
2025-05-16 -0.15% -0.11%
2025-05-15 -0.25% -0.15%
2025-05-14 0.34% 0.39%
2025-05-13 -0.16% -0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀通利債券A基金012204實時估值圖
中銀通利債券A基金012204實時估值圖
中銀通利債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%