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中信保誠豐裕一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011526)

今天最新凈值 0.9634 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9634
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2839億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平
中信保誠豐裕一年持有期混合C基金011526重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 0.91% 1.39% 0.0126%
600900 長江電力 0.0000 0.64% 0.75% 0.0048%
600031 三一重工 0.0000 0.61% 0.32% 0.0020%
600674 川投能源 0.0000 0.59% 0.34% 0.0020%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.55% -0.15% -0.0008%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.52% -0.63% -0.0033%
601298 青島港 0.0000 0.48% 1.11% 0.0053%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.38% 2.41% 0.0092%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.34% 0.71% 0.0024%
600027 華電國際 0.0000 0.30% -1.00% -0.0030%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.32% 0.0312% 7.46%
中信保誠豐裕一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.07% 0.02%
2025-05-20 0.07% 0.03%
2025-05-19 0.08% 0.03%
2025-05-16 -0.11% -0.05%
2025-05-15 -0.04% -0.01%
2025-05-14 0.06% 0.01%
2025-05-13 0.14% 0.04%
2025-05-12 -0.14% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠豐裕一年持有期混合C基金011526實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠豐裕一年持有期混合C基金011526實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%