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興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009359)

今天最新凈值 1.0485 -0.0026 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0485
  • 成立日期：2020-09-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6556億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波 臘博
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金009359重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688615 合合信息 0.0000 1.62% 2.03% 0.0329%
002241 歌爾股份 0.0000 1.53% -1.26% -0.0193%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 0.91% -0.85% -0.0077%
603283 賽騰股份 0.0000 0.74% -2.39% -0.0177%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.66% 2.79% 0.0184%
300661 圣邦股份 0.0000 0.58% -1.51% -0.0088%
600845 寶信軟件 0.0000 0.57% -1.16% -0.0066%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 0.48% 5.64% 0.0271%
000063 中興通訊 0.0000 0.45% -1.61% -0.0072%
002130 沃爾核材 0.0000 0.42% -1.85% -0.0078%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.96% 0.0033% 19.00%
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.21% -0.04%
2025-05-22 -0.25% -0.11%
2025-05-21 0.08% -0.05%
2025-05-20 0.21% 0.13%
2025-05-19 -0.05% -0.09%
2025-05-16 0.06% -0.09%
2025-05-15 -0.38% -0.40%
2025-05-14 -0.06% -0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金009359實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C基金009359實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%