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蜂巢恒利債券C基金盤中實時估值(008036)

今天最新凈值 1.1370 0.0016 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1900
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2983億
  • 最近資產：10.27億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經理：李海濤 孔憲政
蜂巢恒利債券C基金008036重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 0.41% 0.17% 0.0007%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.31% -0.32% -0.0010%
600938 中國海油 0.0000 0.29% 1.78% 0.0052%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 0.26% 1.65% 0.0043%
000858 五 糧 液 0.0000 0.21% 0.10% 0.0002%
601088 中國神華 0.0000 0.21% 2.43% 0.0051%
601857 中國石油 0.0000 0.20% 0.85% 0.0017%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.15% 2.41% 0.0036%
300750 寧德時代 0.0000 0.13% 4.21% 0.0055%
601898 中煤能源 0.0000 0.13% 2.76% 0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.3% 0.0289% 10.89%
蜂巢恒利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.05% 0.06%
2025-05-19 0.14% -0.02%
2025-05-16 0.02% -0.08%
2025-05-15 -0.13% -0.08%
2025-05-14 0.06% 0.18%
2025-05-13 0.15% 0.05%
2025-05-12 -0.37% 0.12%
2025-05-09 -0.05% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
蜂巢恒利債券C基金008036實時估值圖
蜂巢恒利債券C基金008036實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2266 1.4408%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1918 1.4408%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1560%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1560%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0651 0.8925%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0554 0.8925%
興華興利債券A 1.0453 0.8677%
興華興利債券C 1.0443 0.8677%