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蜂巢恒利債券A基金盤中實時估值(008035)

今天最新凈值 1.1538 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2068
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1688億
  • 最近資產(chǎn)：10.27億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤 孔憲政
蜂巢恒利債券A基金008035重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.41% -0.59% -0.0024%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.31% -0.47% -0.0015%
600938 中國海油 0.0000 0.29% 0.00% 0.0000%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.26% -0.90% -0.0023%
000858 五 糧 液 0.0000 0.21% -0.73% -0.0015%
601088 中國神華 0.0000 0.21% -1.73% -0.0036%
601857 中國石油 0.0000 0.20% -1.45% -0.0029%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.15% -0.75% -0.0011%
300750 寧德時代 0.0000 0.13% -1.25% -0.0016%
601898 中煤能源 0.0000 0.13% -1.37% -0.0018%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.3% -0.0187% 10.89%
蜂巢恒利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.09%
2025-05-22 -0.02% 0.01%
2025-05-21 -0.03% 0.10%
2025-05-20 0.05% 0.06%
2025-05-19 0.14% -0.02%
2025-05-16 0.03% -0.08%
2025-05-15 -0.13% -0.08%
2025-05-14 0.05% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
蜂巢恒利債券A基金008035實時估值圖
蜂巢恒利債券A基金008035實時估值圖
蜂巢恒利債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%