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民生加銀家盈6個月持有期債券C基金盤中實時估值(009827)

今天最新凈值 0.8196 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
民生加銀家盈6個月持有期債券C基金009827重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300848 美瑞新材 0.0000 2.13% 0.80% 0.0170%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.32% 0.47% 0.0062%
600941 中國移動 0.0000 0.80% -0.55% -0.0044%
000333 美的集團 0.0000 0.73% -0.59% -0.0043%
002215 諾 普 信 0.0000 0.67% -1.36% -0.0091%
300203 聚光科技 0.0000 0.46% 1.60% 0.0074%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.11% 0.0128% 12.32%
民生加銀家盈6個月持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.17% -0.01%
2025-05-22 -0.06% 0.15%
2025-05-21 0.06% 0.04%
2025-05-20 0.26% 0.11%
2025-05-19 0.10% 0.06%
2025-05-16 -0.04% -0.01%
2025-05-15 -0.21% -0.15%
2025-05-14 0.02% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀家盈6個月持有期債券C基金009827實時估值圖
民生加銀家盈6個月持有期債券C基金009827實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%