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光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期債券A)基金盤中實時估值(010600)

今天最新凈值 1.1645 -0.0037 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1645
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1519億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
光大安瑞一年持有A基金010600重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 2.10% 0.00% 0.0000%
002436 興森科技 0.0000 1.19% -1.75% -0.0208%
000858 五 糧 液 0.0000 1.18% -0.73% -0.0086%
603668 天馬科技 0.0000 1.11% -1.24% -0.0138%
00700 騰訊控股 0.0000 1.03% -0.29% -0.0030%
300529 健帆生物 0.0000 0.98% 0.95% 0.0093%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.97% -0.21% -0.0020%
603345 安井食品 0.0000 0.90% 0.29% 0.0026%
600763 通策醫(yī)療 0.0000 0.85% 1.20% 0.0102%
603180 金牌家居 0.0000 0.84% -0.76% -0.0064%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.15% -0.0325% 17.32%
光大安瑞一年持有A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.07%
2025-05-22 -0.32% -0.23%
2025-05-21 0.23% 0.23%
2025-05-20 0.19% 0.17%
2025-05-19 -0.03% 0.01%
2025-05-16 -0.12% -0.21%
2025-05-15 -0.23% -0.20%
2025-05-14 0.13% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大安瑞一年持有A基金010600實時估值圖
光大安瑞一年持有A基金010600實時估值圖
光大安瑞一年持有A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%