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今天最新凈值 1.3817 0.0055 0.4000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.5217
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:8.0235億
  • 最近資產(chǎn):7.35億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:何帥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-01-03 2020-01-03 2020-01-07 每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派現(xiàn)金0.0550元
基金動(dòng)態(tài)