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國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A(004772)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.3668 -0.0030 -0.2200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5588
成立日期：2017-08-22
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.9167億
最近資產：1.23億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：吳堅吳聞

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派現(xiàn)金0.0640元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0280元

標簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%

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