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國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009244)

今天最新凈值 1.1661 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金009244重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600887 伊利股份 0.0000 0.64% 0.13% 0.0008%
600886 國(guó)投電力 0.0000 0.63% -0.06% -0.0004%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.60% -1.74% -0.0104%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.56% -1.25% -0.0070%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.55% -0.59% -0.0032%
000858 五 糧 液 0.0000 0.55% -0.73% -0.0040%
000651 格力電器 0.0000 0.54% -1.10% -0.0059%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.51% -1.07% -0.0055%
600036 招商銀行 0.0000 0.47% -1.03% -0.0048%
601669 中國(guó)電建 0.0000 0.47% -1.26% -0.0059%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.52% -0.0463% 29.38%
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.19% -0.24%
2025-05-22 -0.08% 0.05%
2025-05-21 0.05% 0.06%
2025-05-20 0.09% 0.25%
2025-05-19 -0.01% -0.04%
2025-05-16 -0.05% -0.20%
2025-05-15 -0.27% -0.07%
2025-05-14 0.15% 0.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金009244實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A基金009244實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%